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6月17日，月日银基港股红利ETF工银基金（159691）最新份额为40.54亿份，港股F工国际较前一交易日减少了5000.0万份。红利海洋当日资金净流出1.2亿元（资金流向是金份当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为48.27亿元。额减该基金近一周净值下跌3.16%，少万石油神华近一个月净值下跌8.11%。份重

港股红利ETF工银基金成立于2023年3月30日，仓股基金经理为焦文龙 赵栩，中国中国基金跟踪标的月日银基为中证港股通高股息精选港元指数，成立以来超额回报为3.28%，港股F工国际近一个月超额回报为1.23%。红利海洋最新披露的金份基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，额减该基金第一大重仓股为中国海洋石油（00883），少万石油神华持股占比为18.26%。

本文数据来源于深圳证券交易所网站、工银瑞信基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。

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